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现金流量分析，就是对一个项目一生的现金流入和流出的分析。通过设计出来的各个指标的对比我们就可以直观的了解到本项目获取现金的能力和产生的效益质量如何。

首先我们来画个流程图了解下几个指标：

①净收益营运指数=经营净收益÷净利润=（净利润-非经营净收益）÷净利润➼➼可以与企业历史上指标和行业平均指标来对比，数值越大收入质量越好。此处排除非经营性收益是因为偶然发生不代表正常经营，非经营收益的可持续性比较差，不稳定。

②现金营运指数=经营活动现金流量净额÷经营所得现金➼➼现金营运指数＜1代表部分收益并不是现金而是实物资产或者债权，资产和债权肯定不如收到现金心里踏实。指标越小收益越差，理想状态是=1。

③全部资产现金回收率=经营活动现金流量净额÷平均总资产×100%➼➼表明企业收回资金占付出的比例，也是越高越好，证明损失较小。

④每股营业现金净流量=经营活动现金流量净额÷普通股股数➼➼代表企业分派现金股利的能力。超过这个指标还想分红，那就得借款了。

⑤营业现金比率=经营活动现金流量净额÷营业收入 ➼➼反映企业在销售收入中获取现金净额的能力，数值越大越好。

好啦，我们今天就分享到这了，各位看官，且听下回分解。

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