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这几天，汇率升值成了热门话题。

作为企业汇率风险管理的主要工具，我国外汇衍生品市场已基本具备国际成熟产品，形成了远期结售汇、外汇掉期、货币掉期和期权及其组合等多品种的基础产品体系。

一、 远期结售汇

远期结售汇是指银行与企业约定在未来某一日期或某一时间段（期限大于两个工作日）以约定价格、金额进行人民币与外币的兑换交易，其中远期结汇是指企业将外汇卖给银行，远期售汇是指企业向银行购买外汇。

分为全额交割远期结售汇、差额交割远期结售汇。

二、外汇掉期

银行与企业约定在一前一后两个不同的交割日期，以不同的汇率进行金额相同、方向相反的两次本【资 ;源 之.家.】外币交换。按照交割方向不同，分为“近端结汇/远端购汇”外汇掉期和“近端购汇/远端结汇”外汇掉期业务。

三、货币掉期

银行与企业约定在一前一后两个不同的交割日期，以相同汇率进行金额相同、方向相反的两次本外币本金交换，存续期间以约定利率交换利息。按照交割方向不同，分为“近端结汇/远端购汇”货币掉期和“近端购汇/远端结汇”货币掉期业务。按本金交割形式不同，分为两次均实际交换本金、两次均不实际交换本金、仅一次实际交换本金等形式。

四、外汇期权

外汇期权是银行与企业约定，期权买方在期初支付一定的期权费后，获得一项未来按约定汇率买卖外汇的权利。按交易方向可分为买入期权和卖出期权，按合约类型可分为看涨期权和看跌期权【资 ;源 之.家.】，按行权时间分为欧式期权、美式期权，按标的价格分还有亚式期权等。

分为买入外汇期权和卖出外汇期权。

凡是外贸行业的人，都必须对这些金融工作了如指掌，用以规避汇率风险。

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